Общее

Торговые системы форекс — что это такое

Для того что бы стабильно зарабатывать на форекс у каждого трейдера должна быть своя торговая система (ТС). Торговая система – это некий алгоритм или набор правил, основанный на показаниях индикаторов, уровней сопротивления и поддержки, и других факторов в соответствии с которыми принимаются решения об открытии или закрытии сделок.

Торговая система в любой момент времени должна отвечать на следующие вопросы:
— Что в данный момент происходит на рынке?
— Что может произойти в будущем, если не возникнет внезапных обстоятельств (изменение учетной ставки, стихийные бедствия, и другие новости, влияющие на курсы валют)?
— Что делать трейдеру в данный момент (покупать, продавать, ждать)?
В идеале торговую систему можно полностью формализовать и перевести в программу для автоматической торговли (форекс советник). Такой формализации наиболее легко поддаются индикаторные торговые системы. Системы же основанные на ценовых паттернах, уровнях сопротивления и коррекции запрограммировать довольно сложно. Лично я не встречал пока не одного форекс советника или МТС (Механическую Торговую Систему), которые бы хорошо отрабатывали данные ценовые паттерны.
Типы торговых систем
Все торговые системы условно можно разделить по трем категориям:
— По торговой стратегии (трендовая, торговля во флете, торговля на пробой уровня и т.д.);
— Временных интервалов торговли (внутридневная, среднесрочная, долгосрочная);
— По степени автоматизации торговли (ручные, автоматические, полуавтоматические системы).
Разделение Торговых Систем по торговой стратегии:
Трендовые торговые системы.
Для данного типа систем основным моментом является верное определение тренда и его окончания. Для прибыльной торговли по данному типу торговых систем, необходимо использовать трендовые индикаторы, например скользящие средние, трендовые линии (их пробой чаще всего говорит о смене тренда), я бы так же рекомендовал к использованию
уровни поддержки и сопротивления.

Трендовая торговая система
Преимущества трендовой стратегии:
— большой коэффициент прибыльности, обычно 2-3 и более (тейк-профит в 2-3 раза больше стоп-лосса);
— маленькие уровни стоп-лосса, так как мы входим сделку от уровней поддержки;
— возможность открывать дополнительные ордера по тренду.
Недостатки трендовой стратегии:
— как правило, смену тренда не так просто определить, поэтому основные убытки приходятся именно на период изменения направления или торговли во флете.
Торговые Системы, использующие прорыв уровней «поддержки» и «сопротивления».
Данные системы, обычно, не учитывают направление тренда. Основным критерием для входа в сделку является прорыв уровней. Обычно это сигнализирует о продолжении или смене предыдущей тенденции.

Торговые Системы, использующие прорыв уровней «поддержки» и «сопротивления».
Плюсы пробойных стратегий:
Действительный пробой уровня даёт четкие сигналы о формирования тренда, а также уровень взятия прибыли (обычно используют двойную ширину канала или уровни «Фибоначчи»).
Минусы пробойных стратегий:
— частые ложные прорывы уровней «поддержки» и «сопротивления», приводят иногда к неоднократному срабатыванию стоп-лоссов. Однако если вы после пробоя поймаете тренд, то с легкостью вернете все предыдущие потери.
Флетовые Торговые Системы.
Для прибыльной торговли внутри ценового канала, необходимо вовремя определить формирование боковой тенденции, а так же вовремя определить пробой данной формации. Во время торговли внутри канала, сделки открываются при отбое от одной из границ канала. При этом при пробое канала ждать отката к границе канала и искать точки входа в формирующийся тренд.
При торговле во время флета необходимо использовать осцилляторы, а так же входить в сделки отложенными ордерами, когда отбой действительно подтвержден. Так же, не рекомендую торговать внутри канала, при его ширине менее 50 – 100 пунктов, (зависит от того на каком временном интервале вы торгуете, при внутридневной торговле и скальпировании можно торговать и при ширине канала в 30 пипсов).

Флетовые Торговые Системы.
Достоинства торговли во флете:
— данная торговая система позволяет вам зарабатывать на тех участках рынка, где большинство трейдеров теряют свои деньги.
Недостатки .торговли во флете:
— нужен большой опыт, для того что бы вовремя определить начало и окончание флэта;
— довольно частые ложные прорывы границ канала, именно поэтому при пробое канала рекомендую устанавливать отложенные ордера, внутри канала. Так же при пробое трендовой линии, вначале дождитесь подтверждения, а уже потом торгуйте внутри вновь сформировавшегося тренда.
Классификация Торговых Систем на основе длительности сделки.
Выбор временного периода для торговой стратегии, играет довольно важную роль. Как правило, многие начинающие трейдеры начинают торговать внутри дня, при этом соблюдая вроде бы все правила торговой системы: и вход по тренду и все индикаторы на месте, а получается убыток.
Действительно торговать внутри дня довольно тяжело. И без соответствующего опыта здесь не обойтись. Почему? Часто внутри дня, более значительную роль, играют различные шумовые факторы, такие как выход новостей, праздники и так далее. При этом вроде бы и анализ правильный и вошли в сделку вовремя, а получили убыток. Поэтому начинающим трейдерам я настоятельно рекомендую даже не смотреть на графики меньше часового тайм — фрейма.
Внутридневные Торговые Системы.
При торговле по данным системам длительность сделки, как правило, составляет не более одного дня. Хотя я бы не старался изначально пытаться причислить себя к определенному виду трейдеров. Закроется сделка внутри дня ну и замечательно, поймали тренд и продержали сделку несколько недель еще лучше.
Достоинства торговли внутри дня:
— маленькие уровни стоп-лосс. Часто именно по этой причине начинающие трейдеры торгуют внутри дня. Хотя давно известно, торговля на больших временных интервалах более прибыльна, и занимает меньше времени. Сравните сами, при торговле на пяти минутных графиках, вам придется, смотреть на монитор каждые пять минут, а при торговле на дневном тайм-фрейме, вам будет достаточно уделять торговле 20 – 30 минут в день;
— нет необходимости в большом депозите, что опять же привлекает новичков;
— возможность больше заработать, за тот же временной период;
Недостатки внутридневной торговли:
— напряженный график работы – вы должны практически весь день, находится около монитора, отслеживая движение валютных пар;
— часто хорошие сделки, открытые по тренду, имеющие хорошую перспективу закрываются в конце дня, хотя при более долгосрочной стратегии торговли они могли бы принести большую прибыль;
Среднесрочные Торговые Системы.
Сделки по данной системе обычно длятся от 1-2 дней до нескольких недель или даже месяцев. При торговле по данной системе возрастает значение фундаментальных факторов.
Плюсы среднесрочной торговой системы:
— затрачивается гораздо меньше времени на торговлю;
— как правило, в долгосрочном периоде данная стратегия более прибыльна, чем внутридневная.
Минусы среднесрочной системы:
— большой размер стоп-лоссов;
— необходимость следить за сделками и корректировать их при надобности несколько раз в день.
Долгосрочные Торговые Системы.
Сделки по данной стратегии могут длиться несколько месяцев. Данная торгоовая стратегия больше предназначена, для инвесторов, чем для трейдеров. При торговле по данной системе фундаментальный анализ играет решающую роль.
Достоинства:
— вы имеете более чем достаточно времени для анализа рыночной ситуации и принятия решения о совершении сделки;
Недостатки:
— необходимость в большем начальном капитале, так как стоп-лосс может достигать 200 пунктов и более;
— необходимо изучить фундаментальный анализ, и разбираться во влиянии различных экономических и политических факторов на курсы валют.
Классификация Торговых систем по уровню автоматизации.
Ручные Торговые Системы.
Все решения об открытии, закрытии позиций трейдер принимает самостоятельно.
Достоинства:
— во время торговли трейдер все время обладает полным контролем над открытыми ордерами и их своевременной корректировкой;
— все изменения на рынке мгновенно отслеживаются и вносятся коррективы в торговлю. Недостатки:
— психологические факторы, могут привести к несоблюдению правил торговой системы. Автоматические Автоматические Торговые Системы (АТС) или форекс советники.
Весь торговый процесс, происходит на полном автомате, без вмешательства трейдера. По заранее прописанному алгоритму торговли.
Достоинства АТС:
— сводятся на нет психологические составляющие торговли;
— советник никогда не устает и работает круглосуточно;
— торговый робот четко придерживается, заложенной в него торговой системы.
Недостатки АТС:
— советник не умеет отслеживать изменения рыночной ситуации, поэтому необходима периодическая корректировка параметров;
— трейдер должен полностью понимать алгоритм работы советника, для внесения своевременных корректив в торговый процесс;
Полуавтоматические Торговые Системы.
Торговый робот выдает подсказки или сигналы на открытие позиций, а трейдер на основании своего опыта, принимает решение о входе в позицию.
Достоинства:
— трейдер всегда контролирует открытые позиции;
— вся работа по анализу рынка ложится на плечи советника;
Недостатки:
— необходимы навыки программирования, или полного понимания работы советника;
— часто трейдер слишком доверяет советнику, и не замечает изменений на рынке.
Так что выбирайте, какой тип торговли вам по душе. И вперед оттачивать навыки и зарабатывать на форекс.
В данном разделе сайта вы можете бесплатно скачать прибыльные торговые системы и стратегии форекс. Удачной вам торговли!!!